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长信利鑫分级债券A(利鑫A) - 基金主页(代码:163004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0122 -1.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1970
成立日期：2011-06-24
基金类型：固定收益
成立份额：6.365亿份
最近份额：3.8347亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：长信基金
基金经理：

长信利鑫分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-06-23		份额折算	每份份额折算1.01228份
	2015-12-23		份额折算	每份份额折算1.01644份
	2015-06-23		份额折算	每份份额折算1.0191份
	2014-12-23		份额折算	每份份额折算1.02056份
	2014-06-23		份额折算	每份份额折算1.02044份

长信利鑫分级债券A(163004)基金档案

基金代码	163004	基金简称	长信利鑫分级债券A	基金全称	长信利鑫分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-06-08	成立日期	2011-06-24	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	长信基金
最近资产	3.86亿元	最近份额	3.8347亿	成立份额	6.365亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	2.4120	5.14%
长信中证科创创业50指数增强C	1.6382	2.75%
长信中证科创创业50指数增强A	1.6593	2.74%
长信睿进C	0.9516	2.14%
长信睿进A	1.0305	2.14%
长信利信A	1.4060	2.03%
长信先进装备三个月持有混合A	0.9026	1.74%
长信先进装备三个月持有混合C	0.8845	1.74%
长信企业成长三年持有混合A	0.8804	1.51%
长信企业成长三年持有混合C	0.8652	1.51%