权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01228份 | ||
2015-12-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.01644份 | ||
2015-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.0191份 | ||
2014-12-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02056份 | ||
2014-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02044份 |
基金代码 | 163004 | 基金简称 | 利鑫A | 基金全称 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-06-08 | 成立日期 | 2011-06-24 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 长信基金 | |
最近资产 | 3.86亿元 | 最近份额 | 3.8347亿 | 成立份额 | 6.365亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信创新驱动 | 0.9040 | 2.96% |
长信先进装备三个月持有混合C | 0.6307 | 1.97% |
长信先进装备三个月持有混合A | 0.6383 | 1.96% |
长信中证1000指数增强C | 0.9088 | 1.61% |
长信中证1000指数增强A | 0.9124 | 1.60% |
长信电子A | 0.7670 | 1.59% |
长信均衡优选混合A | 0.9201 | 1.34% |
长信均衡优选混合C | 0.9142 | 1.34% |
长信价值优选混合 | 0.6839 | 1.30% |
长信睿进C | 0.7119 | 1.24% |