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中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金盘中实时估值(011703)

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今天最新净值 1.1265 -0.0110 -0.97% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1265
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.92亿
基金公司：
基金经理：邱延冰

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603444	吉比特	0.0000	2.02%	2.73%	0.0551%
688235	百济神州-U	0.0000	1.82%	0.10%	0.0018%
300972	万辰集团	0.0000	1.69%	-0.10%	-0.0017%
688169	石头科技	0.0000	1.66%	-0.25%	-0.0042%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.54%	0.35%	0.0054%
603259	药明康德	0.0000	1.54%	0.00%	0.0000%
600690	海尔智家	0.0000	1.47%	-0.29%	-0.0043%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.45%	-2.72%	-0.0394%
601336	新华保险	0.0000	1.42%	1.90%	0.0270%
001222	源飞宠物	0.0000	1.38%	1.18%	0.0163%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.99%		0.056%		89.49%

中金鑫瑞优选一年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.62%	1.98%
2025-12-16	-0.97%	-1.28%
2025-12-15	0.04%	-0.62%
2025-12-12	0.97%	0.75%
2025-12-11	-0.97%	-0.93%
2025-12-10	0.29%	0.50%
2025-12-09	-0.31%	-0.81%
2025-12-08	0.27%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703实时估值图

中金鑫瑞优选一年持有混合基金011703实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%