| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 每份派现金0.1330元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
