| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1730 | 2.79% |
| 东方红中证竞争力指数C | 1.0474 | 1.78% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.0678 | 1.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.1076 | 1.75% |
| 东方红沪港深 | 1.6450 | 1.73% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2891 | 1.71% |
| 东方红睿满LOF | 1.6800 | 1.63% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.2955 | 1.60% |
