权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0450元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0350元 |
2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0530元 |
2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 每份派现金0.0490元 |
2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |