| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 每份派现金0.2270元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 每份派现金0.1790元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0740元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
