| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
