| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0072元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0467元 |
| 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
