权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0097元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0055元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0067元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0114元 |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0139元 |
2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 每份派现金0.0096元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0097元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0095元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |