基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方惠利6个月定开债A(006995)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2003 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2403
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9124亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	每份派现金0.0400元

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%