鹏华中债1-3年国开行债C(007001)基金分红送配
今天最新净值
1.0584
-0.0017 -0.1600%
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2019-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7493亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 张丽娟 王中兴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-08 |
2024-03-08 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0049元 |
| 2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0074元 |
| 2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-05 |
每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0054元 |
| 2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
每份派现金0.0048元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0043元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
每份派现金0.0031元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0026元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0023元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0018元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0019元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0124元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
每份派现金0.0117元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0018元 |
| 2019-06-12 |
2019-06-12 |
2019-06-14 |
每份派现金0.0020元 |
