国联安增瑞政策性金融债纯债A(007371)基金分红送配
今天最新净值
1.0725
-0.0031 -0.2900%
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5153亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
每份派现金0.0100元 |
