| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2019-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.583份 |
| 2017-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2016-03-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.047份 |
| 2015-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.057份 |
| 2014-03-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.062份 |
| 2013-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.858份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
