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招商可转债分级债券B(150189)基金分红送配

今天最新净值 1.2330 0.0100 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9970
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 最近份额:0.4489亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆0.671152份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆2.22246份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
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