| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 每份派现金0.1170元 |
| 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-03 | 每份派现金0.1410元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
