拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-06-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 |
2013-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 |
2013-06-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |