| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
