| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0366元 |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 每份派现金0.0277元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0396元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0760元 |
| 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 每份派现金0.0820元 |
| 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
