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工银纯债定期开放债券基金盘中实时估值(164810)

今天最新净值 1.0227 0.0002 0.0200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5135
  • 成立日期:2012-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.088亿份
  • 最近份额:2.1437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李敏 李娜
工银纯债定期开放债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.05% 0.00%
2024-04-24 -0.06% 0.00%
2024-04-23 0.07% 0.00%
2024-04-22 0.08% 0.00%
2024-04-19 0.09% 0.00%
2024-04-18 0.07% 0.00%
2024-04-17 0.04% 0.00%
2024-04-16 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银纯债定期开放债券基金164810实时估值图
工银纯债基金164810实时估值图
工银纯债定期开放债券基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银智能制造股票 1.1619 3.4658%
互联网50 0.4881 2.6833%
港股通科技30ETF 0.7608 2.6658%
工银500 5.5899 2.5970%
工银新焦点灵活配置混合A 1.7050 2.5922%
工银新焦点灵活配置混合C 1.6281 2.5922%
物联基金 0.7585 2.5029%
工银沪港深精选混合A 0.6249 2.4225%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9726 6.7474%
东财数字经济混合发起式C 0.9559 6.7474%
德邦鑫星价值 1.2261 6.5694%
德邦鑫星价值C 1.1804 6.5694%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6923 6.4617%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0044 6.4561%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0100 6.3834%
泰达转型 2.3179 6.3747%