拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
2015-12-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.50446份 |
2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.676382份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |