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交银国证新能源指数分级(164905)基金分红送配

今天最新净值 0.8318 0.0169 2.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8736
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:3.7975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-11-06 份额折算 每份份额折算1.513份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02194份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01434份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02813份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03618份
2015-12-18 份额折算 每份份额折算1.50446份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.676382份
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