权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 每份派现金0.1068元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 每份派现金0.7003元 |
2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 每份派现金0.0980元 |
2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 每份派现金0.6345元 |
2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 每份派现金1.2500元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 每份派现金0.5180元 |
2007-03-23 | 2007-03-23 | 2007-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 每份派现金0.0500元 |
2006-08-02 | 2006-08-02 | 2006-08-04 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |