权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 每份派现金0.0200元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0500元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 每份派现金0.0530元 |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0180元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0080元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |