权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 每份派现金0.1310元 |
2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0860元 |
2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1410元 |
2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1440元 |
2019-01-15 | 2019-01-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0980元 |
2018-01-22 | 2018-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1090元 |
2017-01-20 | 2017-01-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0910元 |
2016-01-19 | 2016-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0500元 |
2015-01-19 | 2015-01-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0800元 |
2014-01-20 | 2014-01-21 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0590元 |
2012-12-17 | 2012-12-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0410元 |
2011-10-21 | 2011-10-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0350元 |
2010-10-21 | 2010-10-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0210元 |
2010-07-14 | 2010-07-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 |
2009-10-21 | 2009-10-22 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0230元 |
2009-03-23 | 2009-03-24 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0240元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-01-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.655278份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |