权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0330元 |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 每份派现金0.0400元 |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0260元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0310元 |
2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 每份派现金0.0418元 |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 每份派现金0.0403元 |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0769元 |
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0350元 |
2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 每份派现金0.0110元 |
2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 每份派现金0.0180元 |
2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 每份派现金0.0120元 |
2013-02-08 | 2013-02-08 | 2013-02-19 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮核心科技 | 1.1100 | 2.97% |
中邮信息 | 0.7500 | 2.18% |
中邮中小盘 | 1.7760 | 2.07% |
中邮战略新兴产业混合 | 4.4080 | 1.68% |
中邮多策略 | 1.2320 | 1.48% |
中邮核心优势 | 2.5700 | 1.18% |
中邮中证500指数增强A | 1.1340 | 1.11% |
中邮趋势 | 0.4770 | 1.06% |