| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0820元 |
| 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.1450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安益中短债A | 1.0433 | 0.06% |
| 英大安益中短债C | 1.1097 | 0.06% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0393 | 0.06% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0149 | 0.06% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0192 | 0.05% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0254 | 0.02% |
| 英大安惠纯债A | 1.0478 | 0.02% |
