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英大纯债A类基金净值查询(650001)

今天最新净值 1.1138 0.0002 0.0200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 14:30:06
  • 累计净值:1.3758
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1025亿
近一季英大纯债A类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债A类(650001)基金累计收益率5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 650001 英大纯债A类 1.1138 1.3758 1.1136 1.3756 0.0002 0.0200%
2018-12-11 650001 英大纯债A类 1.1136 1.3756 1.1131 1.3751 0.0005 0.0449%
2018-12-10 650001 英大纯债A类 1.1131 1.3751 1.1101 1.3721 0.0030 0.2702%
2018-12-07 650001 英大纯债A类 1.1101 1.3721 1.1093 1.3713 0.0008 0.0721%
2018-12-06 650001 英大纯债A类 1.1093 1.3713 1.1068 1.3688 0.0025 0.2259%
2018-12-05 650001 英大纯债A类 1.1068 1.3688 1.1056 1.3676 0.0012 0.1085%
2018-12-04 650001 英大纯债A类 1.1056 1.3676 1.1008 1.3628 0.0048 0.4360%
2018-12-03 650001 英大纯债A类 1.1008 1.3628 1.0995 1.3615 0.0013 0.1182%
2018-11-30 650001 英大纯债A类 1.0995 1.3615 1.0994 1.3614 0.0001 0.0091%
2018-11-29 650001 英大纯债A类 1.0994 1.3614 1.0970 1.3590 0.0024 0.2188%
2018-11-28 650001 英大纯债A类 1.0970 1.3590 1.0953 1.3573 0.0017 0.1552%
2018-11-27 650001 英大纯债A类 1.0953 1.3573 1.0949 1.3569 0.0004 0.0365%
2018-11-26 650001 英大纯债A类 1.0949 1.3569 1.0957 1.3577 -0.0008 -0.0730%
2018-11-23 650001 英大纯债A类 1.0957 1.3577 1.0968 1.3588 -0.0011 -0.1003%
2018-11-22 650001 英大纯债A类 1.0968 1.3588 1.0985 1.3605 -0.0017 -0.1548%
2018-11-21 650001 英大纯债A类 1.0985 1.3605 1.0971 1.3591 0.0014 0.1276%
2018-11-20 650001 英大纯债A类 1.0971 1.3591 1.0986 1.3606 -0.0015 -0.1365%
2018-11-19 650001 英大纯债A类 1.0986 1.3606 1.0982 1.3602 0.0004 0.0364%
2018-11-16 650001 英大纯债A类 1.0982 1.3602 1.0920 1.3540 0.0062 0.5678%
2018-11-15 650001 英大纯债A类 1.0920 1.3540 1.0884 1.3504 0.0036 0.3308%
2018-11-14 650001 英大纯债A类 1.0884 1.3504 1.0840 1.3460 0.0044 0.4059%
2018-11-13 650001 英大纯债A类 1.0840 1.3460 1.0826 1.3446 0.0014 0.1293%
2018-11-12 650001 英大纯债A类 1.0826 1.3446 1.0820 1.3440 0.0006 0.0555%
2018-11-09 650001 英大纯债A类 1.0820 1.3440 1.0823 1.3443 -0.0003 -0.0277%
2018-11-08 650001 英大纯债A类 1.0823 1.3443 1.0822 1.3442 0.0001 0.0092%
2018-11-07 650001 英大纯债A类 1.0822 1.3442 1.0802 1.3422 0.0020 0.1852%
2018-11-06 650001 英大纯债A类 1.0802 1.3422 1.0785 1.3405 0.0017 0.1576%
2018-11-05 650001 英大纯债A类 1.0785 1.3405 1.0776 1.3396 0.0009 0.0835%
2018-11-02 650001 英大纯债A类 1.0776 1.3396 1.0804 1.3424 -0.0028 -0.2592%
2018-11-01 650001 英大纯债A类 1.0804 1.3424 1.0787 1.3407 0.0017 0.1576%
2018-10-31 650001 英大纯债A类 1.0787 1.3407 1.0787 1.3407 0.0000 0.0000%
2018-10-30 650001 英大纯债A类 1.0787 1.3407 1.0774 1.3394 0.0013 0.1207%
2018-10-29 650001 英大纯债A类 1.0774 1.3394 1.0759 1.3379 0.0015 0.1394%
2018-10-26 650001 英大纯债A类 1.0759 1.3379 1.0756 1.3376 0.0003 0.0279%
2018-10-25 650001 英大纯债A类 1.0756 1.3376 1.0738 1.3358 0.0018 0.1676%
2018-10-24 650001 英大纯债A类 1.0738 1.3358 1.0721 1.3341 0.0017 0.1586%
2018-10-23 650001 英大纯债A类 1.0721 1.3341 1.0711 1.3331 0.0010 0.0934%
2018-10-22 650001 英大纯债A类 1.0711 1.3331 1.0716 1.3336 -0.0005 -0.0467%
2018-10-19 650001 英大纯债A类 1.0716 1.3336 1.0709 1.3329 0.0007 0.0654%
2018-10-18 650001 英大纯债A类 1.0709 1.3329 1.0690 1.3310 0.0019 0.1777%
2018-10-17 650001 英大纯债A类 1.0690 1.3310 1.0687 1.3307 0.0003 0.0281%
2018-10-16 650001 英大纯债A类 1.0687 1.3307 1.0679 1.3299 0.0008 0.0749%
2018-10-15 650001 英大纯债A类 1.0679 1.3299 1.0684 1.3304 -0.0005 -0.0468%
2018-10-12 650001 英大纯债A类 1.0684 1.3304 1.0678 1.3298 0.0006 0.0562%
2018-10-11 650001 英大纯债A类 1.0678 1.3298 1.0661 1.3281 0.0017 0.1595%
2018-10-10 650001 英大纯债A类 1.0661 1.3281 1.0655 1.3275 0.0006 0.0563%
2018-10-09 650001 英大纯债A类 1.0655 1.3275 1.0652 1.3272 0.0003 0.0282%
2018-10-08 650001 英大纯债A类 1.0652 1.3272 1.0644 1.3264 0.0008 0.0752%
2018-09-28 650001 英大纯债A类 1.0644 1.3264 1.0636 1.3256 0.0008 0.0752%
2018-09-27 650001 英大纯债A类 1.0636 1.3256 1.0621 1.3241 0.0015 0.1412%
2018-09-26 650001 英大纯债A类 1.0621 1.3241 1.0606 1.3226 0.0015 0.1414%
2018-09-25 650001 英大纯债A类 1.0606 1.3226 1.0601 1.3221 0.0005 0.0472%
2018-09-21 650001 英大纯债A类 1.0601 1.3221 1.0586 1.3206 0.0015 0.1417%
2018-09-20 650001 英大纯债A类 1.0586 1.3206 1.0599 1.3219 -0.0013 -0.1227%
2018-09-19 650001 英大纯债A类 1.0599 1.3219 1.0602 1.3222 -0.0003 -0.0283%
2018-09-18 650001 英大纯债A类 1.0602 1.3222 1.0601 1.3221 0.0001 0.0094%
2018-09-17 650001 英大纯债A类 1.0601 1.3221 1.0590 1.3210 0.0011 0.1039%
2018-09-14 650001 英大纯债A类 1.0590 1.3210 1.0580 1.3200 0.0010 0.0945%
2018-09-13 650001 英大纯债A类 1.0580 1.3200 1.0578 1.3198 0.0002 0.0189%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 0.7855 0.4100%
英大睿鑫A 1.0067 0.3400%
英大睿鑫C 0.9941 0.3400%
英大策略优选C 1.0161 0.2900%
英大策略优选A 1.0574 0.2900%
英大灵活配置A 1.0089 0.2600%
英大灵活配置B 0.9886 0.2400%
英大睿盛A 0.8767 0.1500%
英大睿盛C 0.8825 0.1500%
英大纯债A 1.1138 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%