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英大纯债债券A基金净值查询(650001)

今天最新净值 1.1216 0.0003 0.0268% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3836
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1025亿
近一季英大纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 650001 英大纯债债券A 1.1195 1.3815 1.1192 1.3812 0.0003 0.0268%
2019-05-23 650001 英大纯债债券A 1.1192 1.3812 1.1183 1.3803 0.0009 0.0805%
2019-05-22 650001 英大纯债债券A 1.1183 1.3803 1.1190 1.3810 -0.0007 -0.0626%
2019-05-21 650001 英大纯债债券A 1.1190 1.3810 1.1199 1.3819 -0.0009 -0.0800%
2019-05-20 650001 英大纯债债券A 1.1199 1.3819 1.1199 1.3819 0.0000 0.0000%
2019-05-17 650001 英大纯债债券A 1.1199 1.3819 1.1201 1.3821 -0.0002 -0.0200%
2019-05-16 650001 英大纯债债券A 1.1201 1.3821 1.1194 1.3814 0.0007 0.0600%
2019-05-15 650001 英大纯债债券A 1.1194 1.3814 1.1197 1.3817 -0.0003 -0.0300%
2019-05-14 650001 英大纯债债券A 1.1197 1.3817 1.1201 1.3821 -0.0004 -0.0357%
2019-05-13 650001 英大纯债债券A 1.1201 1.3821 1.1185 1.3805 0.0016 0.1430%
2019-05-10 650001 英大纯债债券A 1.1185 1.3805 1.1181 1.3801 0.0004 0.0358%
2019-05-09 650001 英大纯债债券A 1.1181 1.3801 1.1164 1.3784 0.0017 0.1523%
2019-05-08 650001 英大纯债债券A 1.1164 1.3784 1.1154 1.3774 0.0010 0.0897%
2019-05-07 650001 英大纯债债券A 1.1154 1.3774 1.1151 1.3771 0.0003 0.0269%
2019-05-06 650001 英大纯债债券A 1.1151 1.3771 1.1126 1.3746 0.0025 0.2247%
2019-04-30 650001 英大纯债债券A 1.1126 1.3746 1.1112 1.3732 0.0014 0.1260%
2019-04-29 650001 英大纯债债券A 1.1112 1.3732 1.1114 1.3734 -0.0002 -0.0180%
2019-04-26 650001 英大纯债债券A 1.1114 1.3734 1.1104 1.3724 0.0010 0.0900%
2019-04-25 650001 英大纯债债券A 1.1104 1.3724 1.1092 1.3712 0.0012 0.1082%
2019-04-24 650001 英大纯债债券A 1.1092 1.3712 1.1110 1.3730 -0.0018 -0.1600%
2019-04-23 650001 英大纯债债券A 1.1110 1.3730 1.1115 1.3735 -0.0005 -0.0500%
2019-04-22 650001 英大纯债债券A 1.1115 1.3735 1.1125 1.3745 -0.0010 -0.0900%
2019-04-19 650001 英大纯债债券A 1.1125 1.3745 1.1134 1.3754 -0.0009 -0.0808%
2019-04-18 650001 英大纯债债券A 1.1134 1.3754 1.1117 1.3737 0.0017 0.1529%
2019-04-17 650001 英大纯债债券A 1.1117 1.3737 1.1115 1.3735 0.0002 0.0200%
2019-04-16 650001 英大纯债债券A 1.1115 1.3735 1.1126 1.3746 -0.0011 -0.0989%
2019-04-15 650001 英大纯债债券A 1.1126 1.3746 1.1158 1.3778 -0.0032 -0.2868%
2019-04-12 650001 英大纯债债券A 1.1158 1.3778 1.1177 1.3797 -0.0019 -0.1700%
2019-04-11 650001 英大纯债债券A 1.1177 1.3797 1.1173 1.3793 0.0004 0.0358%
2019-04-10 650001 英大纯债债券A 1.1173 1.3793 1.1169 1.3789 0.0004 0.0358%
2019-04-09 650001 英大纯债债券A 1.1169 1.3789 1.1189 1.3809 -0.0020 -0.1787%
2019-04-08 650001 英大纯债债券A 1.1189 1.3809 1.1184 1.3804 0.0005 0.0447%
2019-04-04 650001 英大纯债债券A 1.1184 1.3804 1.1193 1.3813 -0.0009 -0.0804%
2019-04-03 650001 英大纯债债券A 1.1193 1.3813 1.1221 1.3841 -0.0028 -0.2495%
2019-04-02 650001 英大纯债债券A 1.1221 1.3841 1.1234 1.3854 -0.0013 -0.1200%
2019-04-01 650001 英大纯债债券A 1.1234 1.3854 1.1259 1.3879 -0.0025 -0.2200%
2019-03-29 650001 英大纯债债券A 1.1259 1.3879 1.1253 1.3873 0.0006 0.0500%
2019-03-28 650001 英大纯债债券A 1.1253 1.3873 1.1244 1.3864 0.0009 0.0800%
2019-03-27 650001 英大纯债债券A 1.1244 1.3864 1.1248 1.3868 -0.0004 -0.0356%
2019-03-26 650001 英大纯债债券A 1.1248 1.3868 1.1251 1.3871 -0.0003 -0.0267%
2019-03-25 650001 英大纯债债券A 1.1251 1.3871 1.1233 1.3853 0.0018 0.1602%
2019-03-22 650001 英大纯债债券A 1.1233 1.3853 1.1222 1.3842 0.0011 0.0980%
2019-03-21 650001 英大纯债债券A 1.1222 1.3842 1.1215 1.3835 0.0007 0.0600%
2019-03-20 650001 英大纯债债券A 1.1215 1.3835 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0089%
2019-03-19 650001 英大纯债债券A 1.1216 1.3836 1.1216 1.3836 0.0000 0.0000%
2019-03-18 650001 英大纯债债券A 1.1216 1.3836 1.1218 1.3838 -0.0002 -0.0178%
2019-03-15 650001 英大纯债债券A 1.1218 1.3838 1.1215 1.3835 0.0003 0.0300%
2019-03-14 650001 英大纯债债券A 1.1215 1.3835 1.1224 1.3844 -0.0009 -0.0802%
2019-03-13 650001 英大纯债债券A 1.1224 1.3844 1.1224 1.3844 0.0000 0.0000%
2019-03-12 650001 英大纯债债券A 1.1224 1.3844 1.1226 1.3846 -0.0002 -0.0178%
2019-03-11 650001 英大纯债债券A 1.1226 1.3846 1.1231 1.3851 -0.0005 -0.0445%
2019-03-08 650001 英大纯债债券A 1.1231 1.3851 1.1211 1.3831 0.0020 0.1784%
2019-03-07 650001 英大纯债债券A 1.1211 1.3831 1.1180 1.3800 0.0031 0.2773%
2019-03-06 650001 英大纯债债券A 1.1180 1.3800 1.1175 1.3795 0.0005 0.0447%
2019-03-05 650001 英大纯债债券A 1.1175 1.3795 1.1180 1.3800 -0.0005 -0.0447%
2019-03-04 650001 英大纯债债券A 1.1180 1.3800 1.1177 1.3797 0.0003 0.0268%
2019-03-01 650001 英大纯债债券A 1.1177 1.3797 1.1184 1.3804 -0.0007 -0.0626%
2019-02-28 650001 英大纯债债券A 1.1184 1.3804 1.1191 1.3811 -0.0007 -0.0626%
2019-02-27 650001 英大纯债债券A 1.1191 1.3811 1.1179 1.3799 0.0012 0.1073%
2019-02-26 650001 英大纯债债券A 1.1179 1.3799 1.1182 1.3802 -0.0003 -0.0268%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.0952 0.0365%
英大纯债C 1.1025 0.0272%
英大纯债A 1.1195 0.0268%
英大睿鑫C 1.1184 0.0268%
英大睿鑫A 1.1257 0.0267%
英大领先回报 0.8626 -0.0695%
英大灵活配置A 1.0465 -0.1336%
英大灵活配置B 1.0152 -0.1377%
英大睿盛A 0.9691 -0.2368%
英大睿盛C 0.9895 -0.2420%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%