英大纯债A类基金净值查询(650001)
今天最新净值
1.1291
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.5651
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：4.2440亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季,英大纯债A类(650001)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1354 |
1.5714 |
1.1354 |
1.5714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1354 |
1.5714 |
1.1358 |
1.5718 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1358 |
1.5718 |
1.1360 |
1.5720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1360 |
1.5720 |
1.1357 |
1.5717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1357 |
1.5717 |
1.1357 |
1.5717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1357 |
1.5717 |
1.1350 |
1.5710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1350 |
1.5710 |
1.1341 |
1.5701 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1341 |
1.5701 |
1.1343 |
1.5703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1343 |
1.5703 |
1.1341 |
1.5701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1341 |
1.5701 |
1.1334 |
1.5694 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1334 |
1.5694 |
1.1332 |
1.5692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1332 |
1.5692 |
1.1333 |
1.5693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1333 |
1.5693 |
1.1326 |
1.5686 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1326 |
1.5686 |
1.1324 |
1.5684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1324 |
1.5684 |
1.1319 |
1.5679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1319 |
1.5679 |
1.1318 |
1.5678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1318 |
1.5678 |
1.1310 |
1.5670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1310 |
1.5670 |
1.1305 |
1.5665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1305 |
1.5665 |
1.1305 |
1.5665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1305 |
1.5665 |
1.1303 |
1.5663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1303 |
1.5663 |
1.1303 |
1.5663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1303 |
1.5663 |
1.1305 |
1.5665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1305 |
1.5665 |
1.1308 |
1.5668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1308 |
1.5668 |
1.1303 |
1.5663 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1303 |
1.5663 |
1.1302 |
1.5662 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1302 |
1.5662 |
1.1300 |
1.5660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1300 |
1.5660 |
1.1291 |
1.5651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1291 |
1.5651 |
1.1287 |
1.5647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1287 |
1.5647 |
1.1291 |
1.5651 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1291 |
1.5651 |
1.1293 |
1.5653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1293 |
1.5653 |
1.1293 |
1.5653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1293 |
1.5653 |
1.1285 |
1.5645 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1285 |
1.5645 |
1.1283 |
1.5643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1283 |
1.5643 |
1.1283 |
1.5643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1283 |
1.5643 |
1.1280 |
1.5640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1280 |
1.5640 |
1.1282 |
1.5642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1282 |
1.5642 |
1.1282 |
1.5642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1282 |
1.5642 |
1.1276 |
1.5636 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1276 |
1.5636 |
1.1269 |
1.5629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1269 |
1.5629 |
1.1272 |
1.5632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1272 |
1.5632 |
1.1267 |
1.5627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1267 |
1.5627 |
1.1261 |
1.5621 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1261 |
1.5621 |
1.1253 |
1.5613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1253 |
1.5613 |
1.1235 |
1.5595 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1235 |
1.5595 |
1.1218 |
1.5578 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1218 |
1.5578 |
1.1204 |
1.5564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1204 |
1.5564 |
1.1186 |
1.5546 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1186 |
1.5546 |
1.1178 |
1.5538 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1178 |
1.5538 |
1.1175 |
1.5535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1175 |
1.5535 |
1.1166 |
1.5526 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1166 |
1.5526 |
1.1164 |
1.5524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1164 |
1.5524 |
1.1156 |
1.5516 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1156 |
1.5516 |
1.1152 |
1.5512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1152 |
1.5512 |
1.1149 |
1.5509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1149 |
1.5509 |
1.1144 |
1.5504 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1144 |
1.5504 |
1.1134 |
1.5494 |
0.0010 |
0.09% |
