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英大纯债A类基金净值查询(650001)

今天最新净值 1.1226 -0.0024 -0.2100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3846
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1025亿
近一季英大纯债A类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债A类(650001)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 650001 英大纯债A类 1.1226 1.3846 1.1250 1.3870 -0.0024 -0.2100%
2019-02-14 650001 英大纯债A类 1.1250 1.3870 1.1259 1.3879 -0.0009 -0.0799%
2019-02-13 650001 英大纯债A类 1.1259 1.3879 1.1260 1.3880 -0.0001 -0.0089%
2019-02-12 650001 英大纯债A类 1.1260 1.3880 1.1257 1.3877 0.0003 0.0267%
2019-02-11 650001 英大纯债A类 1.1257 1.3877 1.1235 1.3855 0.0022 0.1958%
2019-02-01 650001 英大纯债A类 1.1235 1.3855 1.1234 1.3854 0.0001 0.0089%
2019-01-31 650001 英大纯债A类 1.1234 1.3854 1.1225 1.3845 0.0009 0.0802%
2019-01-30 650001 英大纯债A类 1.1225 1.3845 1.1210 1.3830 0.0015 0.1338%
2019-01-29 650001 英大纯债A类 1.1210 1.3830 1.1188 1.3808 0.0022 0.1966%
2019-01-28 650001 英大纯债A类 1.1188 1.3808 1.1195 1.3815 -0.0007 -0.0625%
2019-01-25 650001 英大纯债A类 1.1195 1.3815 1.1213 1.3833 -0.0018 -0.1605%
2019-01-24 650001 英大纯债A类 1.1213 1.3833 1.1226 1.3846 -0.0013 -0.1158%
2019-01-23 650001 英大纯债A类 1.1226 1.3846 1.1227 1.3847 -0.0001 -0.0089%
2019-01-22 650001 英大纯债A类 1.1227 1.3847 1.1230 1.3850 -0.0003 -0.0267%
2019-01-21 650001 英大纯债A类 1.1230 1.3850 1.1236 1.3856 -0.0006 -0.0534%
2019-01-18 650001 英大纯债A类 1.1236 1.3856 1.1251 1.3871 -0.0015 -0.1333%
2019-01-17 650001 英大纯债A类 1.1251 1.3871 1.1253 1.3873 -0.0002 -0.0178%
2019-01-16 650001 英大纯债A类 1.1253 1.3873 1.1214 1.3834 0.0039 0.3478%
2019-01-15 650001 英大纯债A类 1.1214 1.3834 1.1224 1.3844 -0.0010 -0.0891%
2019-01-14 650001 英大纯债A类 1.1224 1.3844 1.1233 1.3853 -0.0009 -0.0801%
2019-01-11 650001 英大纯债A类 1.1233 1.3853 1.1233 1.3853 0.0000 0.0000%
2019-01-10 650001 英大纯债A类 1.1233 1.3853 1.1246 1.3866 -0.0013 -0.1156%
2019-01-09 650001 英大纯债A类 1.1246 1.3866 1.1259 1.3879 -0.0013 -0.1155%
2019-01-08 650001 英大纯债A类 1.1259 1.3879 1.1238 1.3858 0.0021 0.1869%
2019-01-07 650001 英大纯债A类 1.1238 1.3858 1.1232 1.3852 0.0006 0.0534%
2019-01-04 650001 英大纯债A类 1.1232 1.3852 1.1238 1.3858 -0.0006 -0.0534%
2019-01-03 650001 英大纯债A类 1.1238 1.3858 1.1228 1.3848 0.0010 0.0891%
2019-01-02 650001 英大纯债A类 1.1228 1.3848 1.1194 1.3814 0.0034 0.3037%
2018-12-31 650001 英大纯债A类 1.1194 1.3814 1.1188 1.3808 0.0006 0.0536%
2018-12-28 650001 英大纯债A类 1.1188 1.3808 1.1150 1.3770 0.0038 0.3400%
2018-12-27 650001 英大纯债A类 1.1150 1.3770 1.1127 1.3747 0.0023 0.2067%
2018-12-26 650001 英大纯债A类 1.1127 1.3747 1.1115 1.3735 0.0012 0.1080%
2018-12-25 650001 英大纯债A类 1.1115 1.3735 1.1102 1.3722 0.0013 0.1171%
2018-12-24 650001 英大纯债A类 1.1102 1.3722 1.1108 1.3728 -0.0006 -0.0540%
2018-12-21 650001 英大纯债A类 1.1108 1.3728 1.1110 1.3730 -0.0002 -0.0180%
2018-12-20 650001 英大纯债A类 1.1110 1.3730 1.1083 1.3703 0.0027 0.2436%
2018-12-19 650001 英大纯债A类 1.1083 1.3703 1.1046 1.3666 0.0037 0.3350%
2018-12-18 650001 英大纯债A类 1.1046 1.3666 1.1031 1.3651 0.0015 0.1360%
2018-12-17 650001 英大纯债A类 1.1031 1.3651 1.1063 1.3683 -0.0032 -0.2893%
2018-12-14 650001 英大纯债A类 1.1063 1.3683 1.1078 1.3698 -0.0015 -0.1354%
2018-12-13 650001 英大纯债A类 1.1078 1.3698 1.1138 1.3758 -0.0060 -0.5387%
2018-12-12 650001 英大纯债A类 1.1138 1.3758 1.1136 1.3756 0.0002 0.0180%
2018-12-11 650001 英大纯债A类 1.1136 1.3756 1.1131 1.3751 0.0005 0.0449%
2018-12-10 650001 英大纯债A类 1.1131 1.3751 1.1101 1.3721 0.0030 0.2702%
2018-12-07 650001 英大纯债A类 1.1101 1.3721 1.1093 1.3713 0.0008 0.0721%
2018-12-06 650001 英大纯债A类 1.1093 1.3713 1.1068 1.3688 0.0025 0.2259%
2018-12-05 650001 英大纯债A类 1.1068 1.3688 1.1056 1.3676 0.0012 0.1085%
2018-12-04 650001 英大纯债A类 1.1056 1.3676 1.1008 1.3628 0.0048 0.4360%
2018-12-03 650001 英大纯债A类 1.1008 1.3628 1.0995 1.3615 0.0013 0.1182%
2018-11-30 650001 英大纯债A类 1.0995 1.3615 1.0994 1.3614 0.0001 0.0091%
2018-11-29 650001 英大纯债A类 1.0994 1.3614 1.0970 1.3590 0.0024 0.2188%
2018-11-28 650001 英大纯债A类 1.0970 1.3590 1.0953 1.3573 0.0017 0.1552%
2018-11-27 650001 英大纯债A类 1.0953 1.3573 1.0949 1.3569 0.0004 0.0365%
2018-11-26 650001 英大纯债A类 1.0949 1.3569 1.0957 1.3577 -0.0008 -0.0730%
2018-11-23 650001 英大纯债A类 1.0957 1.3577 1.0968 1.3588 -0.0011 -0.1003%
2018-11-22 650001 英大纯债A类 1.0968 1.3588 1.0985 1.3605 -0.0017 -0.1548%
2018-11-21 650001 英大纯债A类 1.0985 1.3605 1.0971 1.3591 0.0014 0.1276%
2018-11-20 650001 英大纯债A类 1.0971 1.3591 1.0986 1.3606 -0.0015 -0.1365%
2018-11-19 650001 英大纯债A类 1.0986 1.3606 1.0982 1.3602 0.0004 0.0364%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大纯债A 1.1226 -0.2100%
英大纯债C 1.1066 -0.2200%
英大国企改革 1.0220 -1.0500%
英大灵活配置A 1.0478 -1.3800%
英大灵活配置B 1.0248 -1.3900%
英大睿盛A 0.9063 -1.5000%
英大睿盛C 0.9120 -1.5100%
英大策略优选C 1.0560 -1.6200%
英大策略优选A 1.0994 -1.6200%
英大睿鑫A 1.0453 -1.7900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%