| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 分红 | 每份派现金0.3266元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.7800 | 1.00% | 1.14% |
| 601398 | 工商银行 | 88.8000 | 1.00% | -1.64% |
| 002597 | 金禾实业 | 19.1300 | 0.80% | 1.30% |
| 603989 | 艾华集团 | 11.5500 | 0.79% | 1.87% |
| 601601 | 中国太保 | 9.0600 | 0.63% | 0.67% |
| 300342 | 天银机电 | 19.9700 | 0.58% | 0.79% |
| 002415 | 海康威视 | 9.4900 | 0.57% | 0.70% |
| 600030 | 中信证券 | 16.5200 | 0.57% | 5.39% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 37.9600 | 0.56% | 3.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 25.9500 | 0.56% | -0.50% |
| 基金代码 | 000178 | 基金简称 | 博时灵配 | 基金全称 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-09 | 成立日期 | 2013-11-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1410亿 | 成立份额 | 2.374亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
