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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.9911 0.0182 1.87% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9957 0.0046 0.4688% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.8921
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:11.3945亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.44% -2.57% 13.65% 32.04% 2.37% -0.73% -5.14% 89.76%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 0.9911 1.8700%
2019-03-15 0.9729 1.0300%
2019-03-14 0.9630 -2.6781%
2019-03-13 0.9895 -4.1461%
2019-03-12 1.0323 1.4845%
2019-03-11 1.0172 5.6282%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002439 启明星辰 333.6700 8.1700% 2.7778%
300420 五洋停车 1.0000 6.8800% 0.0000%
300450 先导智能 159.8500 5.5100% -1.4918%
002832 比音勒芬 132.5500 5.2700% 4.7254%
300001 特锐德 243.5900 5.0900% -1.1321%
601012 隆基股份 220.7700 4.5900% -1.9279%
002709 天赐材料 175.4500 4.5300% -1.0708%
601766 中国中车 380.0000 4.0800% -0.3178%
300232 洲明科技 335.1900 3.8100% 3.0000%
300451 创业慧康 157.8300 3.6000% 0.6663%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 8.4000亿 最近份额 11.3945亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0071 4.8400%
宝盈新锐混合 1.4680 4.4800%
宝盈优势产业 1.2160 4.2000%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
宝盈泛沿海混合 0.6159 3.1500%
宝盈新兴 0.5800 3.0200%
宝盈睿丰C 1.1590 2.8400%
宝盈睿丰A 1.2760 2.8200%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8770 2.6900%
宝盈100 1.4680 2.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.2650 5.5900%
民生城镇化 1.6010 4.7100%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
富国消费 1.3940 4.4200%
国泰金马 0.9950 4.4100%
易方达改革 0.9810 4.3600%
安信策略 1.1420 4.2900%
富安达新兴 1.0290 4.2900%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
国联安鑫安 0.9959 4.0200%