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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.7643 0.0085 1.1200% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0091 1.2104% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.6653
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:12.6552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.55% -0.93% 2.84% -0.07% -20.73% -25.34% -32.65% 46.33%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.7643 1.1200%
2018-12-10 0.7558 -0.2376%
2018-12-07 0.7576 0.2912%
2018-12-06 0.7554 -1.9216%
2018-12-05 0.7702 -0.1685%
2018-12-04 0.7715 0.1168%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603008 喜临门 487.0000 7.9500% 1.8793%
300450 先导智能 255.0300 7.6500% 0.9282%
300319 麦捷科技 802.5800 5.2400% 9.9494%
002439 启明星辰 242.5600 5.2200% 0.3305%
002832 比音勒芬 132.6500 5.0000% 1.2559%
603690 至纯科技 202.8900 4.9300% 0.0000%
300296 利亚德 536.3700 4.5900% 1.0152%
002456 欧菲科技 270.9700 4.1700% 0.3910%
002268 卫士通 157.0000 4.0600% -0.5214%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.3300浜 最近份额 12.6552亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.5100%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
宝盈互联网沪港深 1.0020 1.2100%
宝盈科技30 1.2320 1.1500%
宝盈核心A 0.7764 1.1300%
宝盈核心C 0.7643 1.1200%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8405 1.0500%
宝盈先进 0.9730 0.9300%
宝盈鸿利 0.8940 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%