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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.7824 0.0155 2.0200% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7821 0.0152 1.9864% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6834
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:12.6552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.29% -0.40% -4.16% -12.77% -23.83% -24.34% -14.58% 46.83%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.7824 2.0200%
2018-09-20 0.7669 -0.4543%
2018-09-19 0.7704 1.3018%
2018-09-18 0.7605 1.6439%
2018-09-17 0.7482 -0.7561%
2018-09-14 0.7539 -2.0909%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002273 水晶光电 718.7200 9.3100% 1.8868%
603008 喜临门 425.5800 8.4700% 1.7434%
002456 欧菲科技 420.9700 6.8300% 1.1278%
300296 利亚德 396.9500 5.1500% 4.9080%
300450 先导智能 163.8600 4.9900% 4.1413%
002832 比音勒芬 131.5300 4.9000% 0.5802%
300308 中际旭创 78.1900 4.7200% 1.6114%
002439 启明星辰 206.5800 4.4100% 0.9605%
300232 洲明科技 416.4400 4.1400% 0.3215%
300420 五洋停车 930.9600 4.1100% 8.7640%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.3300浜 最近份额 12.6552亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合 1.1530 5.0100%
宝盈优势产业 0.9880 4.4400%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
宝盈100 1.3270 3.3500%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 2.5700%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 2.2100%
宝盈核心A 0.7922 2.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
益民创新 0.7569 3.5700%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
安信优势A 1.3978 2.9500%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%