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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.9883 -0.0212 -2.1000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9971 -0.0124 -1.2332% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.8893
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:12.6552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.44% -0.54% 0.61% 2.31% 2.83% -3.95% -21.83% 89.22%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 0.9883 -2.1000%
2018-04-19 1.0095 -0.0594%
2018-04-18 1.0101 2.6100%
2018-04-17 0.9844 -2.9000%
2018-04-16 1.0138 2.0227%
2018-04-13 0.9937 0.7707%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300203 聚光科技 178.2200 5.1400% -4.0712%
600388 龙净环保 340.6800 4.7800% -1.9391%
002439 启明星辰 250.3100 4.7400% -1.7876%
000063 中兴通讯 155.4100 4.5800% 0.0000%
002573 清新环境 242.1200 4.4600% -3.4795%
002709 天赐材料 111.0000 4.1400% -0.8346%
300373 扬杰科技 167.3500 4.0700% -1.5282%
300671 富满电子 119.2300 3.9100% 2.1030%
300308 中际旭创 80.0000 3.7900% -4.3634%
300232 洲明科技 256.9800 2.9800% -3.2919%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.3300浜 最近份额 12.6552亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
宝盈祥瑞 1.2440 -0.1600%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.9950 -0.2000%
宝盈增收A/B 1.1156 -0.2100%
宝盈增收C 1.0603 -0.2200%
宝盈国家安全沪港深股票 0.8970 -1.1000%
宝盈100 1.3580 -1.1600%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0482 -1.2000%
宝盈新价值 1.2290 -1.3600%
宝盈睿丰A 1.2680 -1.4000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1880 0.3378%
海富通阿尔法 1.3390 0.1500%
金鹰灵活A 1.1712 0.1400%
金鹰灵活C 1.0959 0.1400%
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
前海睿远C 1.1550 0.0900%
前海睿远A 1.1900 0.0800%
华宝量化C 1.0495 0.0800%
华宝量化A 1.0534 0.0800%
富国新回报C 1.1020 0.0000%