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宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.9201 0.0025 0.2724% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9165 -0.0036 -0.3957% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.8211
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:12.6552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.56% 5.43% -1.00% -9.24% 0.23% -12.87% -16.54% 76.16%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 0.9201 0.2724%
2018-07-13 0.9176 1.1575%
2018-07-12 0.9071 4.4565%
2018-07-11 0.8684 -2.0086%
2018-07-10 0.8862 1.5469%
2018-07-09 0.8727 3.2048%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603008 喜临门 336.4500 5.1500% -1.3098%
002402 和而泰 600.9700 4.9900% -2.4083%
300232 洲明科技 366.6600 4.9900% -2.1536%
002456 欧菲科技 280.9900 4.9100% 0.7234%
600760 中航沈飞 160.0000 4.7600% 1.1274%
300296 利亚德 196.3300 4.2600% -1.3761%
300671 富满电子 112.2600 3.9900% 0.7240%
300059 东方财富 257.9900 3.7700% 0.4608%
603690 至纯科技 237.6300 3.7500% 0.7549%
300170 汉得信息 242.1900 3.7100% -0.4356%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.3300浜 最近份额 12.6552亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合 1.2809 0.7155%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0572 0.5612%
宝盈策略增长混合 0.8619 0.4897%
宝盈核心A 0.9290 0.2807%
宝盈核心C 0.9201 0.2724%
宝盈科技30 1.5400 0.1952%
宝盈鸿利 1.0910 0.1837%
宝盈国家安全沪港深股票 0.8150 0.1229%
宝盈增收A/B 1.1315 0.0973%
宝盈祥泰混合 1.0470 0.0956%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富优选 1.0332 2.4593%
华富价值 1.1427 2.2093%
中海分红 0.7264 2.0081%
华富智慧 0.8460 1.9277%
华富策略精选 1.3480 1.6591%
澳银精华 1.2480 1.4634%
招商优势 2.0790 1.2171%
富国改革 0.4990 1.2170%
中海蓝筹 0.7252 1.1578%
中海进取 1.0240 1.0859%