宝盈核心优势混合C基金净值查询(000241)
今天最新净值
0.6931
0.0094 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6609
0.0163 2.5251%
- 累计净值：2.2601
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：10.3490亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 赵国进
近一月,宝盈核心优势混合C(000241)基金累计收益率15.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6446 |
2.2116 |
0.6502 |
2.2172 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6502 |
2.2172 |
0.6306 |
2.1976 |
0.0196 |
3.11% |
| 2024-04-23 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6306 |
2.1976 |
0.6278 |
2.1948 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6278 |
2.1948 |
0.6366 |
2.2036 |
-0.0088 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6366 |
2.2036 |
0.6416 |
2.2086 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6416 |
2.2086 |
0.6442 |
2.2112 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6442 |
2.2112 |
0.6241 |
2.1911 |
0.0201 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6241 |
2.1911 |
0.6399 |
2.2069 |
-0.0158 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6399 |
2.2069 |
0.6419 |
2.2089 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6419 |
2.2089 |
0.6357 |
2.2027 |
0.0062 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-11 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6357 |
2.2027 |
0.6334 |
2.2004 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6334 |
2.2004 |
0.6458 |
2.2128 |
-0.0124 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6458 |
2.2128 |
0.6472 |
2.2142 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6472 |
2.2142 |
0.6521 |
2.2191 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6521 |
2.2191 |
0.6654 |
2.2324 |
-0.0133 |
-2.00% |
| 2024-04-02 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6654 |
2.2324 |
0.6739 |
2.2409 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6739 |
2.2409 |
0.6558 |
2.2228 |
0.0181 |
2.76% |
| 2024-03-29 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6558 |
2.2228 |
0.6578 |
2.2248 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-03-28 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6578 |
2.2248 |
0.6417 |
2.2087 |
0.0161 |
2.51% |
| 2024-03-27 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6417 |
2.2087 |
0.6619 |
2.2289 |
-0.0202 |
-3.05% |
| 2024-03-26 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6619 |
2.2289 |
0.6780 |
2.2450 |
-0.0161 |
-2.37% |
