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工银信息产业 - 基金主页(代码:000263)

今天最新净值 2.8910 0.0060 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8412 0.0242 0.8594%
  • 累计净值:3.1680
  • 成立日期:2013-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.271亿份
  • 最近份额:5.3682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:单文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.92% 0.66% 3.32% -2.23% -23.76% -20.49% -26.23% 237.99%
同类排名 2785/4200 3164/4295 3896/4274 2448/4165 3011/3654 1767/2899 866/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-28 分红 每份派现金0.2772元
工银信息产业基金动态
工银信息产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603712 七一二 292.0900 7.18% 2.72%
300750 宁德时代 28.0900 5.47% 2.73%
002475 立讯精密 134.5200 4.05% 0.88%
002028 思源电气 62.8400 3.84% 1.80%
002415 海康威视 114.4200 3.77% 0.70%
002179 中航光电 87.2400 3.07% 0.18%
600941 中国移动 28.0200 3.03% -0.61%
002430 杭氧股份 101.3200 3.00% -4.90%
601965 中国汽研 145.9200 2.90% 4.26%
600406 国电南瑞 112.6300 2.81% -4.29%
工银信息产业(000263)基金档案
基金代码 000263 基金简称 工银信息 基金全称 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2013-10-09 成立日期 2013-11-11 基金类型
基金经理 单文 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 5.3682亿 成立份额 2.271亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%