收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.85% | 0.15% | 4.42% | 6.46% | -8.21% | -7.71% | -24.90% | 101.64% |
同类排名 | 660/2643 | 2162/2752 | 2167/2723 | 674/2605 | 757/2194 | 923/1816 | 839/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0735元 |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0814元 |
2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.1420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4400 | 4.42% | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 2.3100 | 2.08% | 2.19% |
601166 | 兴业银行 | 21.7300 | 2.01% | 1.61% |
000333 | 美的集团 | 4.9600 | 1.86% | 0.19% |
601398 | 工商银行 | 58.5800 | 1.81% | -1.64% |
601328 | 交通银行 | 47.7800 | 1.77% | -1.30% |
600887 | 伊利股份 | 10.7300 | 1.75% | -0.25% |
000725 | 京东方A | 70.7400 | 1.68% | 1.16% |
300750 | 宁德时代 | 1.4200 | 1.58% | 2.73% |
002415 | 海康威视 | 7.8300 | 1.47% | 0.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |