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兴全添利宝货币 - 基金主页(代码:000575)

每万份收益0.8313
7日年化收益3.1910%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.1910
  • 成立日期:2014-02-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.061亿份
  • 最近份额:812.4985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:翟秀华 王健 邓娟
兴全添利宝货币基金动态
兴全添利宝货币(000575)基金档案
基金代码 000575 基金简称 兴全添利宝货币 基金全称 兴全添利宝货币市场基金
发行日期 2014-02-26 成立日期 2014-02-27 基金类型
基金经理 翟秀华 王健 邓娟 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 812.4985亿 成立份额 13.061亿份
管理费率 0.27% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全绿色LOF 1.0540 0.57%
兴全新视野 1.5140 0.46%
兴全商业模式LOF 2.9670 0.41%
兴全社会责任混合 2.8800 0.35%
兴全有机增长 2.7350 0.28%
兴全沪深300LOF 2.1584 0.26%
兴全轻资产LOF 2.5030 0.24%
兴全趋势LOF 0.5401 0.19%
兴全磐稳增利A 1.4431 0.18%
兴全转基 1.0031 0.11%