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工银医疗保健股票 - 基金主页(代码:000831)

今天最新净值 1.5070 0.0070 0.48% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4797 0.0007 0.0453% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.5070
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:23.2849亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.52% -0.67% -0.47% 23.35% -8.59% 11.45% 22.74% 47.90%
工银医疗保健股票(000831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.4790 0.4800%
2019-04-23 1.4720 -0.2700%
2019-04-22 1.4760 -0.9400%
2019-04-19 1.4900 0.4043%
2019-04-18 1.4840 -0.3400%
2019-04-17 1.4890 0.0700%
工银医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000566 海南海药 1.0000 8.2600% 4.1237%
000078 海王生物 1.0000 7.4700% -1.5590%
002614 蒙发利 2.0000 6.8500% -3.7657%
300003 乐普医疗 650.0000 6.1000% 0.3377%
600276 恒瑞医药 500.0000 5.9700% 2.4980%
600867 通化东宝 900.0000 5.5000% -0.5675%
000538 云南白药 306.2600 4.7500% -1.1196%
000423 东阿阿胶 350.0100 4.3000% 0.8325%
600763 通策医疗 500.0000 4.1000% 3.5556%
600718 东软集团 794.6900 3.7600% -2.8866%
工银医疗保健股票(000831)基金档案
基金代码 000831 基金简称 工银医疗保健 基金全称 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、赵蓓 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 27.2200亿 最近份额 23.2849亿 成立份额 11.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.6968 3.5826%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
新能B级 0.8153 2.3732%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%
创业板ET 0.9959 2.0703%
工银农业 0.7500 2.0400%
工银创业板ETF联接C 0.9412 1.9600%
工银创业板ETF联接A 0.9491 1.9600%
工银研究精选 1.4070 1.7400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%