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工银医疗保健 - 基金主页(代码:000831)

今天最新净值 1.2710 -0.0130 -1.0100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2717 -0.0123 -0.9583% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:25.1468亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.73% 4.10% 8.82% -5.50% -10.11% 0.08% 7.71% 27.10%
工银医疗保健(000831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2710 -1.0100%
2019-02-14 1.2840 0.0779%
2019-02-13 1.2830 0.9441%
2019-02-12 1.2710 1.9246%
2019-02-11 1.2470 2.1294%
2019-02-01 1.2210 2.5189%
工银医疗保健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000566 海南海药 1.0000 8.2600% -0.6656%
000078 海王生物 1.0000 7.4700% 0.0000%
002614 蒙发利 2.0000 6.8500% -0.7046%
300003 乐普医疗 650.0000 6.1000% -1.6386%
600276 恒瑞医药 500.0000 5.9700% -2.2948%
600867 通化东宝 900.0000 5.5000% -0.6912%
000538 云南白药 306.2600 4.7500% -2.2432%
000423 东阿阿胶 350.0100 4.3000% -2.0163%
600763 通策医疗 500.0000 4.1000% 0.2524%
600718 东软集团 794.6900 3.7600% -0.4673%
工银医疗保健(000831)基金档案
基金代码 000831 基金简称 工银医疗保健 基金全称 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、赵蓓 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 36.8400浜 最近份额 25.1468亿 成立份额 11.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%