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工银医疗保健股票 - 基金主页(代码:000831)

今天最新净值 1.5450 0.0510 3.1481% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6479 0.0279 1.7212% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.5450
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.573亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:23.2849亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
42.94% 4.11% 10.52% 16.69% 16.85% 21.97% 26.02% 67.10%
工银医疗保健股票(000831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.6710 3.1481%
2019-08-22 1.6200 0.3700%
2019-08-21 1.6140 -0.7400%
2019-08-20 1.6260 -0.3700%
2019-08-19 1.6320 1.6822%
2019-08-16 1.6050 0.6300%
工银医疗保健股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000566 海南海药 1.0000 8.2600% 2.2453%
000078 海王生物 1.0000 7.4700% 0.8380%
002614 蒙发利 2.0000 6.8500% 2.4800%
300003 乐普医疗 650.0000 6.1000% 3.2271%
600276 恒瑞医药 500.0000 5.9700% 6.7893%
600867 通化东宝 900.0000 5.5000% 0.1750%
000538 云南白药 306.2600 4.7500% 0.7245%
000423 东阿阿胶 350.0100 4.3000% 0.4029%
600763 通策医疗 500.0000 4.1000% 5.2180%
600718 东软集团 794.6900 3.7600% -0.4513%
工银医疗保健股票(000831)基金档案
基金代码 000831 基金简称 工银医疗保健 基金全称 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-18 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、赵蓓 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 27.2200亿 最近份额 23.2849亿 成立份额 11.573亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
工银前沿医疗股票 1.7060 2.9572%
工银医药健康股票A 1.4031 2.9269%
工银医药健康股票C 1.3933 2.9200%
工银养老 0.8730 1.9860%
工银新焦点灵活配置混合A 1.1270 1.8067%
工银新焦点灵活配置混合C 1.1060 1.7479%
工银核心价值混合A 0.3039 1.4691%
工银上50 2.9576 1.3501%
工银红利混合 0.8576 1.3500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
融通医疗 1.3260 3.4300%
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
农银医疗保健 1.4265 2.8000%
汇添富医药保健混合 1.5770 2.6693%
银河优选 1.5020 2.6658%
易基医疗 2.0560 2.6500%
华宝医药生物混合 2.0980 2.6419%
兴全社会责任混合 3.3850 2.5800%