| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.68% | -0.27% | 0.74% | 2.55% | 3.68% | 6.66% | 10.93% | 69.47% |
| 同类排名 | 738/2318 | 1976/2327 | 2177/2327 | 728/2310 | 93/2209 | 189/2082 | 156/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 49.1200 | 0.93% | -0.43% |
| 000651 | 格力电器 | 21.8700 | 0.66% | 1.41% |
| 000429 | 粤高速A | 84.9700 | 0.65% | -3.45% |
| 000858 | 五粮液 | 5.1900 | 0.61% | 2.19% |
| 601816 | 京沪高铁 | 113.8900 | 0.44% | -0.76% |
| 001965 | 招商公路 | 48.8000 | 0.42% | -2.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.3100 | 0.37% | -0.63% |
| 600309 | 万华化学 | 5.5700 | 0.35% | 2.65% |
| 601939 | 建设银行 | 66.0200 | 0.35% | -1.66% |
| 000333 | 美的集团 | 6.8200 | 0.33% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
