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招商制造业混合 - 基金主页(代码:001869)

今天最新净值 1.9230 0.0040 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8462 -0.0008 -0.0427%
  • 累计净值:2.0430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.4992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.39% 2.45% 9.26% -1.13% -17.61% -20.37% -21.57% 115.33%
同类排名 1501/2318 635/2327 733/2327 1421/2310 1534/2209 1510/2082 1248/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-19 分红 每份派现金0.1200元
招商制造业混合基金动态
招商制造业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 239.7500 6.33% 0.29%
300705 九典制药 151.1200 5.09% -1.33%
300122 智飞生物 122.1300 4.93% -3.70%
688076 诺泰生物 99.1400 4.71% -2.15%
600256 广汇能源 645.4500 4.31% -0.81%
300750 宁德时代 24.5900 4.20% -0.17%
688122 西部超导 116.3400 3.85% 0.63%
688187 时代电气 86.7000 3.70% -0.90%
002555 三七互娱 220.5900 3.45% -0.66%
688256 寒武纪 20.2400 3.15% 10.02%
招商制造业混合(001869)基金档案
基金代码 001869 基金简称 招商制造业混合 基金全称
发行日期 2015-10-28~2015-11-24 成立日期 基金类型
基金经理 王景 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 11.4992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率