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招商制造业混合A(招商制造业混合) - 基金主页(代码:001869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6260 -0.0200 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) 2.5963 0.0173 0.6697%

累计净值：2.7460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5540亿
最近资产：7.90亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.87%	-0.85%	-0.42%	0.94%	22.87%	32.60%	5.96%	188.79%
同类排名	878/2255	985/2318	683/2314	652/2311	858/2246	746/2172	1288/2050	-

招商制造业混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	分红	每份派现金0.1200元

招商制造业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000063	中兴通讯	0.0000	6.51%	1.06%
688019	安集科技	0.0000	5.83%	-0.70%
601601	中国太保	0.0000	5.41%	2.27%
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	0.56%
688122	西部超导	0.0000	3.70%	0.04%
600060	海信视像	0.0000	3.62%	1.45%
600522	中天科技	0.0000	3.54%	0.48%
002714	牧原股份	0.0000	3.48%	0.45%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.28%	1.49%
688187	时代电气	0.0000	3.11%	1.23%

招商制造业混合A(001869)基金档案

基金代码	001869	基金简称	招商制造业混合A	基金全称
发行日期	2015-10-28~2015-11-24	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	7.90亿元	最近份额	5.5540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%