招商制造业混合A(招商制造业混合)基金净值查询(001869)

今天最新净值 2.6260 -0.0200 -0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6368 0.0578 2.2424%

累计净值：2.7460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5540亿
最近资产：7.90亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

近一月招商制造业混合A|招商制造业混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商制造业混合A(001869)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001869	招商制造业混合A	2.5790	2.6990	2.6260	2.7460	-0.0470	-1.79%
2025-12-15	001869	招商制造业混合A	2.6260	2.7460	2.6460	2.7660	-0.0200	-0.76%
2025-12-12	001869	招商制造业混合A	2.6460	2.7660	2.5920	2.7120	0.0540	2.08%
2025-12-11	001869	招商制造业混合A	2.5920	2.7120	2.6160	2.7360	-0.0240	-0.92%
2025-12-10	001869	招商制造业混合A	2.6160	2.7360	2.6010	2.7210	0.0150	0.58%
2025-12-09	001869	招商制造业混合A	2.6010	2.7210	2.6270	2.7470	-0.0260	-0.99%
2025-12-08	001869	招商制造业混合A	2.6270	2.7470	2.5990	2.7190	0.0280	1.08%
2025-12-05	001869	招商制造业混合A	2.5990	2.7190	2.5690	2.6890	0.0300	1.17%
2025-12-04	001869	招商制造业混合A	2.5690	2.6890	2.5530	2.6730	0.0160	0.63%
2025-12-03	001869	招商制造业混合A	2.5530	2.6730	2.5780	2.6980	-0.0250	-0.97%

2025-12-02	001869	招商制造业混合A	2.5780	2.6980	2.6040	2.7240	-0.0260	-1.00%
2025-12-01	001869	招商制造业混合A	2.6040	2.7240	2.5700	2.6900	0.0340	1.32%
2025-11-28	001869	招商制造业混合A	2.5700	2.6900	2.5480	2.6680	0.0220	0.86%
2025-11-27	001869	招商制造业混合A	2.5480	2.6680	2.5440	2.6640	0.0040	0.16%
2025-11-26	001869	招商制造业混合A	2.5440	2.6640	2.5330	2.6530	0.0110	0.43%
2025-11-25	001869	招商制造业混合A	2.5330	2.6530	2.4970	2.6170	0.0360	1.44%
2025-11-24	001869	招商制造业混合A	2.4970	2.6170	2.4770	2.5970	0.0200	0.81%
2025-11-21	001869	招商制造业混合A	2.4770	2.5970	2.5480	2.6680	-0.0710	-2.79%
2025-11-20	001869	招商制造业混合A	2.5480	2.6680	2.5660	2.6860	-0.0180	-0.70%
2025-11-19	001869	招商制造业混合A	2.5660	2.6860	2.5540	2.6740	0.0120	0.47%
2025-11-18	001869	招商制造业混合A	2.5540	2.6740	2.5810	2.7010	-0.0270	-1.05%
2025-11-17	001869	招商制造业混合A	2.5810	2.7010	2.5900	2.7100	-0.0090	-0.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%