| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.45% | 1.67% | 5.54% | 2.51% | -5.32% | 10.33% | 12.16% | 105.32% |
| 同类排名 | 566/2318 | 962/2327 | 1344/2327 | 738/2310 | 656/2209 | 114/2082 | 135/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.3591元 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2060.9800 | 6.66% | -1.11% |
| 002572 | 索菲亚 | 967.5400 | 3.73% | 1.82% |
| 603208 | 江山欧派 | 535.8800 | 3.63% | -1.76% |
| 601688 | 华泰证券 | 880.3500 | 3.09% | 6.91% |
| 600030 | 中信证券 | 580.1200 | 2.79% | 5.50% |
| 000333 | 美的集团 | 167.4700 | 2.69% | 0.23% |
| 002120 | 韵达股份 | 1425.0700 | 2.60% | -2.81% |
| 000887 | 中鼎股份 | 901.9100 | 2.59% | 1.88% |
| 600919 | 江苏银行 | 1309.9500 | 2.59% | -9.00% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1723.5100 | 2.57% | -1.60% |
