收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.83% | -2.62% | 1.86% | 4.62% | 3.20% | 4.74% | 7.31% | 60.65% |
同类排名 | 271/2318 | 2288/2327 | 1920/2327 | 400/2310 | 118/2209 | 260/2082 | 253/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 389.8100 | 2.58% | -2.20% |
601398 | 工商银行 | 282.2300 | 2.34% | -1.64% |
601006 | 大秦铁路 | 164.3500 | 1.90% | -1.06% |
601225 | 陕西煤业 | 47.0800 | 1.85% | -0.63% |
601088 | 中国神华 | 25.2600 | 1.55% | -1.03% |
000651 | 格力电器 | 22.6100 | 1.39% | 1.41% |
600028 | 中国石化 | 139.2100 | 1.39% | 0.00% |
601169 | 北京银行 | 155.9000 | 1.38% | -3.17% |
601699 | 潞安环能 | 42.2700 | 1.37% | -2.29% |
601000 | 唐山港 | 210.6800 | 1.35% | -1.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |