| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.81% | 0.97% | 2.97% | -0.26% | -1.20% | -0.70% | -1.29% | 30.44% |
| 同类排名 | 1275/2318 | 1285/2327 | 1760/2327 | 1294/2310 | 390/2209 | 570/2082 | 559/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0533元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0913元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2.5100 | 2.95% | 4.04% |
| 603596 | 伯特利 | 3.5100 | 2.65% | 0.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.8800 | 2.26% | 2.73% |
| 002837 | 英维克 | 5.1500 | 2.09% | 4.22% |
| 603658 | 安图生物 | 1.6900 | 1.30% | 0.21% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.5700 | 0.94% | 0.62% |
| 603786 | 科博达 | 0.9100 | 0.76% | 2.72% |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.3300 | 0.76% | 2.08% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.2700 | 0.68% | 2.96% |
| 688698 | 伟创电气 | 1.5200 | 0.56% | -0.44% |
