| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.3900 | 0.69% | 3.10% |
| 600348 | 华阳股份 | 0.3300 | 0.51% | -0.43% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0300 | 0.51% | 3.33% |
| 603600 | 永艺股份 | 0.4300 | 0.46% | -3.64% |
| 003032 | 传智教育 | 0.2400 | 0.45% | 0.10% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.2100 | 0.43% | -0.63% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.1100 | 0.42% | 10.01% |
| 002124 | 天邦食品 | 0.5800 | 0.39% | 0.38% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.1400 | 0.37% | -0.28% |
| 601975 | 招商南油 | 0.8700 | 0.37% | -1.04% |
| 基金代码 | 002314 | 基金简称 | 泰达新思路B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 刘洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.0573亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
