权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603668 | 天马科技 | 3.7900 | 2.08% | 4.24% |
600048 | 保利发展 | 1.9900 | 1.06% | 8.00% |
001979 | 招商蛇口 | 2.1700 | 1.05% | 7.26% |
000333 | 美的集团 | 0.6500 | 0.95% | 0.19% |
601111 | 中国国航 | 2.8800 | 0.89% | 2.56% |
603345 | 安井食品 | 0.1900 | 0.87% | 0.35% |
601668 | 中国建筑 | 5.3600 | 0.82% | 1.13% |
300855 | 图南股份 | 0.6000 | 0.79% | 2.36% |
603833 | 欧派家居 | 0.2200 | 0.74% | 2.53% |
688267 | 中触媒 | 0.7300 | 0.67% | 1.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券行业 | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司指数A | 0.9187 | 5.60% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
恒生互联网ETF | 0.7652 | 4.84% |
HS科技 | 0.4974 | 4.45% |
创业板50ETF | 0.7775 | 3.86% |
华安创业板50指数A | 0.9392 | 3.65% |
华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 3.64% |
华安汇宏精选混合A | 0.8002 | 3.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |