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兴业聚鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:002498)

今天最新净值 1.4250 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4324 0.0004 0.0282%
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2016-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3442亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:腊博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% - 1.14% 1.50% 0.71% 1.86% 2.96% 46.70%
同类排名 1056/2318 1770/2327 2084/2327 942/2310 253/2209 403/2082 412/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 分红 每份派现金0.0300元
兴业聚鑫灵活配置混合基金动态
兴业聚鑫灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1100 1.98% 0.97%
002475 立讯精密 6.1800 1.92% 0.88%
600529 山东药玻 5.5900 1.70% -0.70%
002179 中航光电 4.0200 1.46% 0.18%
002371 北方华创 0.3400 1.10% 2.39%
600845 宝信软件 2.7300 1.09% -0.08%
600690 海尔智家 4.0100 1.06% -0.28%
600919 江苏银行 12.5000 1.04% -9.12%
601985 中国核电 10.7500 1.04% -0.64%
600809 山西汾酒 0.4000 1.03% 2.73%
兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金档案
基金代码 002498 基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-20 成立日期 2016-04-25 基金类型
基金经理 腊博 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 2.3442亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率