兴业聚鑫灵活配置混合基金净值查询(002498)
今天最新净值
1.4300
-0.0020 -0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4345
0.0045 0.3175%
- 累计净值:1.4600
- 成立日期:2016-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3442亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业基金
- 基金经理:腊博
近一月,兴业聚鑫灵活配置混合(002498)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-25 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4310 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-24 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4310 |
1.4610 |
1.4290 |
1.4590 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-23 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4290 |
1.4590 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-04-22 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4300 |
1.4600 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-19 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4320 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-04-18 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4620 |
1.4310 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-17 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4310 |
1.4610 |
1.4270 |
1.4570 |
0.0040 |
0.28% |
2024-04-16 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4300 |
1.4600 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-04-15 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4300 |
1.4600 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0090 |
0.63% |
|
2024-04-12 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4210 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4510 |
1.4240 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-04-09 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4240 |
1.4540 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14% |
2024-04-08 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4230 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-03 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4230 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4230 |
1.4530 |
1.4270 |
1.4570 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-04-01 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4270 |
1.4570 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0050 |
0.35% |
2024-03-29 |
002498 |
兴业聚鑫灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4220 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |