收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.97% | 1.23% | 2.24% | -0.81% | -7.16% | 0.57% | -1.65% | 66.98% |
同类排名 | 1303/2318 | 1146/2327 | 1849/2327 | 1376/2310 | 786/2209 | 484/2082 | 575/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7000 | 5.52% | 0.97% |
600557 | 康缘药业 | 50.0000 | 4.80% | 2.48% |
300705 | 九典制药 | 25.0000 | 4.34% | 3.46% |
000661 | 长春高新 | 6.9900 | 3.89% | 1.86% |
600079 | 人福医药 | 35.0000 | 3.14% | 2.99% |
600976 | 健民集团 | 11.0000 | 2.94% | 0.63% |
601668 | 中国建筑 | 120.0000 | 2.91% | 1.13% |
600426 | 华鲁恒升 | 19.6000 | 2.37% | -0.84% |
000538 | 云南白药 | 10.0000 | 2.35% | 0.00% |
002252 | 上海莱士 | 59.4300 | 1.95% | -0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |