权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0212元 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0315元 |
基金代码 | 003369 | 基金简称 | 招商招庆纯债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-10-14~2016-10-14 | 成立日期 | 2016-10-18 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
最近资产 | 1.03亿元 | 最近份额 | 1.0150亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |