金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招怡纯债A - 基金主页(代码:003438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1556 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2589
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6730亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深欧阳倩蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.10%	-0.10%	0.37%	1.45%	6.17%	8.05%	27.93%
同类排名	1301/2973	1659/3221	2312/3236	2158/3207	1300/2932	1192/2410	1663/2060	-

招商招怡纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	分红	每份派现金0.0400元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	分红	每份派现金0.0343元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	分红	每份派现金0.0082元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	分红	每份派现金0.0105元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	分红	每份派现金0.0103元

招商招怡纯债A(003438)基金档案

基金代码	003438	基金简称	招商招怡纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-04	成立日期	2016-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙麓深欧阳倩蓉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	4.6730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%