股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 0.7300 | 3.46% | 1.14% |
000333 | 美的集团 | 0.7300 | 2.19% | 0.19% |
600048 | 保利发展 | 1.8600 | 1.63% | 8.00% |
600585 | 海螺水泥 | 0.6400 | 1.50% | 0.93% |
600019 | 宝钢股份 | 3.2700 | 1.45% | -0.28% |
601088 | 中国神华 | 1.1900 | 1.43% | -1.03% |
基金代码 | 003710 | 基金简称 | 国投瑞银和顺债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-14~2016-11-18 | 成立日期 | 2016-11-23 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.5476亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |