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国富美元债定开债人民币 - 基金主页(代码:003972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9391 -0.0055 -0.5800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2017-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.25%	0.36%	1.21%	5.21%	-0.20%	-8.16%	-2.69%
同类排名	20/64	34/64	46/64	37/64	4/59	40/59	37/55	-

国富美元债定开债人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	分红	每份派现金0.0180元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0180元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金0.0180元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	分红	每份派现金0.0180元

国富美元债定开债人民币基金动态

国富美元债定开债人民币有人卖血进场有人赚10%就抛当前行情该听谁的？

答：ETF联接基金的跟踪标的是其对应的ETF基金，而非指数。所以你看到广发中证全指医药卫生ETF联接A的股票投资比例非常低，而基金投资占比超过92%，完全没毛病。
关联基金：鹏华全球高收益债博时亚洲票息收益债券广发中证全指医药卫生ETF 国富美元债定开债人民币汇添富美元债债券人民币A

国富美元债定开债人民币(003972)基金档案

基金代码	003972	基金简称	国富美元债定期债券(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-01-19	成立日期	2017-01-25	基金类型
基金经理	徐成马秋思	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	0.8039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富基本面优选混合	1.3787	0.89%
国富金融地产混合A	1.0664	0.86%
国富金融地产混合C	1.0978	0.86%
国富兴海回报混合	0.8436	0.74%
国富竞争优势三年持有期混合A	0.8761	0.67%
国富竞争优势三年持有期混合C	0.8735	0.66%
国富弹性市值混合A	1.0190	0.54%
国富中小盘股票A	2.2281	0.42%
国富估值优势混合A	1.5749	0.41%
国富港股通远见价值混合A	0.6358	0.30%