净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-19 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9493 | 1.0213 | 0.9509 | 1.0229 | -0.0016 | -0.17% |
2024-04-12 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9509 | 1.0229 | 0.9540 | 1.0260 | -0.0031 | -0.32% |
2024-04-03 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9540 | 1.0260 | 0.9564 | 1.0284 | -0.0024 | -0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |