国富价值成长一年持有期混合C基金净值查询(010272)
今天最新净值
0.7689
-0.0014 -0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7763
0.0120 1.5750%
- 累计净值：0.9096
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9164亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富价值成长一年持有期混合C(010272)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7772 |
0.9179 |
0.7643 |
0.9050 |
0.0129 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7643 |
0.9050 |
0.7627 |
0.9034 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7627 |
0.9034 |
0.7536 |
0.8943 |
0.0091 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7536 |
0.8943 |
0.7507 |
0.8914 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7507 |
0.8914 |
0.7479 |
0.8886 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7479 |
0.8886 |
0.7572 |
0.8979 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7572 |
0.8979 |
0.7571 |
0.8978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7571 |
0.8978 |
0.7475 |
0.8882 |
0.0096 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7475 |
0.8882 |
0.7588 |
0.8995 |
-0.0113 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7588 |
0.8995 |
0.7519 |
0.8926 |
0.0069 |
0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7519 |
0.8926 |
0.7586 |
0.8993 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7586 |
0.8993 |
0.7584 |
0.8991 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7584 |
0.8991 |
0.7610 |
0.9017 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7610 |
0.9017 |
0.7592 |
0.8999 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7592 |
0.8999 |
0.7675 |
0.9082 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7675 |
0.9082 |
0.7761 |
0.9168 |
-0.0086 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7761 |
0.9168 |
0.7723 |
0.9130 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7723 |
0.9130 |
0.7581 |
0.8988 |
0.0142 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7581 |
0.8988 |
0.7556 |
0.8963 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7556 |
0.8963 |
0.7489 |
0.8896 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7489 |
0.8896 |
0.7614 |
0.9021 |
-0.0125 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7614 |
0.9021 |
0.7546 |
0.8953 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7546 |
0.8953 |
0.7543 |
0.8950 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7543 |
0.8950 |
0.7681 |
0.9088 |
-0.0138 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7681 |
0.9088 |
0.7683 |
0.9090 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7683 |
0.9090 |
0.7677 |
0.9084 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7677 |
0.9084 |
0.7766 |
0.9173 |
-0.0089 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7766 |
0.9173 |
0.7689 |
0.9096 |
0.0077 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7689 |
0.9096 |
0.7703 |
0.9110 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7703 |
0.9110 |
0.7750 |
0.9157 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7750 |
0.9157 |
0.7769 |
0.9176 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7769 |
0.9176 |
0.7570 |
0.8977 |
0.0199 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7570 |
0.8977 |
0.7416 |
0.8823 |
0.0154 |
2.08% |
| 2024-03-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7416 |
0.8823 |
0.7398 |
0.8805 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7398 |
0.8805 |
0.7490 |
0.8897 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7490 |
0.8897 |
0.7477 |
0.8884 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7477 |
0.8884 |
0.7533 |
0.8940 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7533 |
0.8940 |
0.7524 |
0.8931 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7524 |
0.8931 |
0.7496 |
0.8903 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7496 |
0.8903 |
0.7371 |
0.8778 |
0.0125 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7371 |
0.8778 |
0.7550 |
0.8957 |
-0.0179 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7550 |
0.8957 |
0.7513 |
0.8920 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7513 |
0.8920 |
0.7510 |
0.8917 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7510 |
0.8917 |
0.7484 |
0.8891 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7484 |
0.8891 |
0.7431 |
0.8838 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7431 |
0.8838 |
0.7266 |
0.8673 |
0.0165 |
2.27% |
| 2024-02-20 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7266 |
0.8673 |
0.7268 |
0.8675 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7268 |
0.8675 |
0.7241 |
0.8648 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7241 |
0.8648 |
0.7200 |
0.8607 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7200 |
0.8607 |
0.7127 |
0.8534 |
0.0073 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7127 |
0.8534 |
0.6784 |
0.8191 |
0.0343 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6784 |
0.8191 |
0.6765 |
0.8172 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6765 |
0.8172 |
0.6849 |
0.8256 |
-0.0084 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6849 |
0.8256 |
0.6809 |
0.8216 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6809 |
0.8216 |
0.6876 |
0.8283 |
-0.0067 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.6876 |
0.8283 |
0.7051 |
0.8458 |
-0.0175 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
010272 |
国富价值成长一年持有期混合C |
0.7051 |
0.8458 |
0.7155 |
0.8562 |
-0.0104 |
-1.45% |
